Технический анализ валютного рынка как научиться

Технический анализ валютного рынка в реальном времени – это один из самых эффективных способов исследования рынка. Он представляет собой прогнозирование движения цены актива на основе анализа прошлых движений. Техника позволяет отслеживать колебания курса в прошлом и с учетом полученных данных определять, куда пойдет график – на север или на юг. Особенность техники заключается в том, что цена исследуется исключительно на основе ее движения. Комплексный технический анализ валютного рынка не включает оценку фундаментальных факторов, которые могли вызвать движение котировок в определенном направлении.

В качестве основы технического анализа выступает тандем взаимосвязанных мероприятий, которые позволяют с максимально точностью определить последующее движение тренда. Использование одного инструмента в рамках техники, в частности одного из индикаторов или только линий поддержки и сопротивления, не является эффективным. Сопоставление данных по нескольким инструментам позволяет сделать максимально точный прогноз. Оценка ситуации на рынке производится на основе нескольких параметров, таких как изменение стоимости, объем сделок, количество открытых позиций. Доминирующим параметром оценки движения рынка всегда остается цена, остальные рассматриваемые величины только дополняют картинку, подтверждают сделанный прогноз.

Технический анализ валютного рынка в реальном времени основан на трех главных принципах, которые должен знать не только профессиональный, но и начинающий трейдер:

Валютный рынок в своем движении учитывает абсолютно все. На ценовом графике находят отражение политические и экономические факторы. К примеру, снятие санкций ЕС с Ирана на поставку нефти на международный рынок или выплату Грецией задолженности ЕС можно отнести к мощнейшим стимуляторам движения валют.
Тенденции систематически повторяются. Время от времени цена будет рисовать идентичные фигуры, которые называются паттернами. Это связанно с тем, что, несмотря на изменение ситуации мире, психологический фактор никогда не меняется, и трейдеры в большинстве случаев пользуются шаблонами поведения на рынке. Сказать более, трейдеры привыкли реагировать на определенные новости одинаково. Зная реакции участников рынка, можно своевременно открывать и закрывать позиции.
В основе любого движения лежит тренд. Технический анализ валютного рынка в реальном времени просто невозможен без определения основной тенденции на рынке. Если бы в его рамках царил хаос, ни о каком прогнозировании, а тем более о заработке за счет спекуляции на ценах, не могло бы быть и речи.

Технический анализ валютного рынка в реальном времени строится на основных понятиях. Начинать анализ ситуации невозможно, если вы не разбираетесь в трендах. Всего существует три формата движения рынка:

Бычья тенденция (или восходящий тренд) – цена направляется вверх.
Нисходящая тенденция (или медвежий тренд) – цена устремлена вниз.
Боковой тренд (или флэт) – это период застоя на рынке, некий момент неопределенности. Цена движется в узком ценовом коридоре, а участники рынка только думают над тем, в какую сторону им открывать позиции.

Обратим внимание на то, что каждый из трендов в чистом виде – это редкость на рынке. Любое движение котировок сопровождается откатами. Новичкам рекомендуется торговать только при ярко выраженных трендах. Флэтовых состояний рынка остерегаются даже профессионалы, так как вероятные прибыли не оправдываются высокими рисками.

В качестве инструментов технического анализа могут выступать:

графики баров;
индикаторы;
осцилляторы;
каналы;
волны;
графические фигуры.

Каждый из инструментов имеет определенные преимущества. Детальное понимание каждого функционала позволит провести анализ ситуации и принять верное решение. Не стоит руководствоваться только одним инструментом, так как его сигнал на осуществление сделки может быть ложным. Другое дело, когда одновременно несколько инструментов показывают идентичные сигналы, что открывает широкие перспективы для заработка. Ранее инструменты технического анализа не были автоматизированы, как сегодня. Для того чтобы проанализировать ситуацию, нужно было руками чертить графики и проводить расчеты. Так что изучение каждого инструмента это не так сложно, но крайне необходимо.

В рамках технического анализа есть устоявшиеся паттерны, которые определены шаблонами поведения как крупных участников рынка, так и мелких. Они олицетворены в формате определенных графических фигур. В качестве примера можно привести флаг и двойную вершину, тройное дно и голова — плечи. Как только фигура вырисовывается на графике, а цена проходит определенную грань, можно уверенно говорить о дальнейшем направлении движения.

Отметим, что есть фигуры продолжения тренда и разворота тренда. Частота появления подобных паттернов на графике разная в зависимости от временного промежутка и от торгуемого инструмента (валютной пары). Процент отработки подобных паттернов может составлять от 80% и выше. Недостаточно разобраться в теории. Технический анализ валютного рынка онлайн на основе графических фигур должен сопровождаться практикой. Только торгуя длительное время, можно научиться видеть паттерны и использовать их с выгодой для себя. На практике любые фигуры не будут иметь такой четкий и лаконичный вид, как на картинках.

Технический анализ валютного рынка Forex — это основа основ, с которой начинается знакомство каждого новичка с валютным рынком. Опытные игроки используют технику как инструмент для анализа поведения новичков. Так, неопытные трейдеры часто принимают решения, отталкиваясь только от формирующихся линий поддержки и сопротивления. Зная это, крупные игроки могут предугадать направление движения за счет массовости решения, что позволяет занимать максимально выгодные позиции. Неспроста существует статистика, в соответствии с которой зарабатывают на валютном рынке всего несколько процентов участников. Есть даже теория, что, действуя наперекор сигналам техники, можно получать солидный доход, но этот вопрос многие возьмутся оспаривать.

Основы технического анализа валютного рынка хоть и являются базовыми, но не могут служить единственным инструментом для построения своей торговой стратегии. Эффективная торговля бывает только тогда, когда в дополнение к технике используется фундаментальный анализ и компьютерный. Не стоит использовать все инструменты техники одновременно, так как это только перегрузит график и приведет к путанице в сигналах. Эксперты рекомендуют новичкам детально изучить по одному инструменту в каждом из видов анализа рынка в зависимости от наиболее приемлемого формата торговли. Такой подход позволит избежать убытков и потерь, принесет хорошие результаты торговли.

источник

В статье перечислены самые важные графические и математические элементы анализа, получившие название технический анализ валютного рынка.

Чтобы торговать на форексе прибыльно , нужна торговая система. Успешная торговля на форекс предполагает решение четырех основных задач:

выявление актуальной тенденции движения валютного курса;
оценка потенциала действующей тенденции (вероятности её продолжения или коррекции) в изучаемой перспективе;
определение наиболее подходящих моментов для вхождения в рынок (открытия торговой позиции)
завершения сделки (выход из торговой позиции)

Все усилия трейдеров направлены исключительно на поиск и оптимизацию инструментов, которые бы позволяли систематически и эффективно выполнять данные задачи.

Для работы на рынке Forex в арсенале трейдеров наиболее предпочтительны различные методы так называемого технического подхода. В данной статье мы рассмотрим только самые основы технического анализа валютного рынка, а для более углубленного изучения, придется прочитать пару книг (приведены в конце статьи).

Суть технического анализа при оценке ситуации на валютном рынке заключается в следующем: чтобы спрогнозировать будущее направление вектора валютного курса, необходимо сконцентрироваться исключительно на изучении «исторических» данных о динамике котировок, то есть на исследовании графика цен. Мониторинг и анализ изменения цены – это всё, что нужно трейдеру для принятия верных решений.

С точки зрения технического анализа, вникать в причины наблюдаемого движения валютного курса нецелесообразно (это уже прерогатива фундаментального анализа к изучению состояния рынка).

Вся информация учтена ценой . Валютный рынок, находящийся в движении, учитывает все причины, обуславливающие его динамику. Это означает, что любые факторы и обстоятельства, оказывающие влияние на рыночную ситуацию (психологические, экономические, политические, климатические), априори учтены курсом валюты и получили свое отражение на графике цены.
Существующая тенденция склонна к продолжению. Динамика валютного курса (рынка) происходит в соответствии с определенной тенденцией. «Трендовый» рынок поддается анализу с целью установления закономерностей его развития (в отличие от «беспорядочного» рынка). Наиболее вероятным сценарием развития событий на «трендовом» рынке является продолжение движения валютного курса в направлении актуальной тенденции (изменение данного направления менее вероятно). Причем динамика рынка в определенном тренде будет характерна до тех пор, пока курс валюты не начнет двигаться в противоположную сторону.
История склонна к повторению. У рынка есть определенная «память» на минувшие события. И если в будущем на рынке будет происходить нечто подобное, что уже имело место в прошлом, то, скорее всего, реакция валютного курса может быть адекватна, а значит – предсказуема. Чтобы точно прогнозировать будущее – необходимо тщательно изучать прошлое.
Цены двигаются по алгоритму. В техническом анализе существует такое понятие как «паттерн», которое охватывает все графические представления графика цен. Паттерны помогают оценить вероятность движения цены в ту или иную сторону. Существуют общепринятые паттерны (или фигуры): голова и плечи, флаг, вымпел. У профессиональных трейдеров (как стать трейдером с нуля?) со временем складываются свои собственные паттерны, которыми они пользуются для анализа движения цены.
Работает на любом таймфрейме. Технический анализ валютного рынка универсален и может работать на любом графике: минутном, дневном и даже годовом. Разница лишь в том, что для разных таймфреймов используются разные основы анализа.
Не требуется глубокого понимания инструмента. Чтобы использовать тех. анализ вам не потребуется следить за экономической ситуацией стран, можно вообще не читать новости и не смотреть специализированные каналы.

Многие трейдеры используют исключительно технический метод анализа валютного рынка и действительно верят, что знание фундаментальных факторов им скорее навредит и выбьет из ритма.
Технический анализ чаще используется для прогнозирования краткосрочных тенденций, а фундаментальный — более долгосрочных.
Технический подход чаще используется трейдерами-новичками, тогда как фундаментальный анализ заложен в основу торговых систем крупных хедж фондов и портфельных управляющих.
Теханализ не работает на мало ликвидных рынках и на рынках где частые интервенции.

Существует огромное множество инструментов технического анализа валютного рынка, которое невозможно описать в статье об основах теханализа, поэтому ограничимся перечислением: Поддержки и сопротивления, свечной анализ, математические индикаторы и осцилляторы (например ADX), волновой анализ, фрактальный анализ, торговые каналы. Также существуют специфические разделы технического анализа, такие как теория хаоса и астрология. В конце статьи вы найдете список литературы для полноценного изучения каждого из перечисленных инструментов.

Если вы ощущаете, что вам тяжело дается форекс и все эти технические примудрости, то можете стать инвестором. Вместо того чтобы рисковать большой суммой и торговать самому, можно отдать деньги профессионалу. Прочитайте статью куда вложить 500000 рублей и будете знать об альтернативных вариантах, на случай если трейдинг не покорится.

источник

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье — Введение в технический анализ

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов. Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения. Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке — об этом подробнее в методы технического анализа

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Примеры технического анализа

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

Изменения цен отражают всю информацию

Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям.

Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать во время ралли на форекс.

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

источник

Успех в инвестировании\трейдинге зависит от многих факторов, один из которых — это точный анализ ситуации. Чаще всего успех достигается благодаря правильному применению фундаментального и технического анализа. Фундаментальный анализ оценивает макроэкономические показатели и помогает определить приоритетную цель в инвестировании. А технический, помогает в процессе ее достижения, обозначая основные вехи на этом пути. Можно сказать, что технический анализ это указатели и дорожные знаки, которые встречаются на пути автомобилиста, едущего по широкой дороге. Понятно, что трасса это первоначальная стратегия, в основе которой заложен фундаментальный анализ текущей ситуации. Оба вида анализа крайне востребованы для всех видов торговли на финансовых рынках и прекрасно дополняют друг друга. Из этой статьи вы узнаете:

Технический анализ — что это такое;
Основы технического анализа и его виды;
Преимущества и недостатки;
С чего начать изучение технического анализа.

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Принято считать, что первоначальные идеи технического анализа озвучил Чарльз Доу, который занимался инвестированием в биржевые активы и был редактором таблоида «Wall Street Journal».В частности ему приписывают следующие постулаты:

Рыночная динамика реагирует на весь поток данных и всегда отображается в цене;
Рынками правят циклы, которые неизбежно повторяются;
Для определения тренда необходимо определить доминирующий цикл на рынке.

Чарльз Доу был известным теоретиком и практиком биржевых инвестиций, поэтому неудивительно, что благодаря публикациям его идей и появилась на свет теория, описывающая поведение рынка. Это в свою очередь породило новое направление в прогнозировании рынка. Ведь если циклы имеют повторяющуюся структуру, то можно спрогнозировать цену актива, исходя из его поведения в прошлом и на основе построенной им технической картины. Так как рынок обладает своеобразной памятью, то сравнивая и анализируя технические характеристики котировок в прошлом, можно с довольно точным коэффициентом, предугадать их поведение в будущем.

Годы развития технологий способствовали усовершенствованию методов поиска таких совпадений и в настоящее время технический анализ один из ключевых элементов инвестирования. И хотя внутренняя концепция его осталась прежней, методы самого анализа изменились. Математический подсчет вероятностей и совпадений, а также добавленные автоматические алгоритмы упростили задачу трейдерам. Кроме того существует ряд крупных компаний, предоставляющих доступ к углубленному техническому анализу. Ими используется расширенная техническую база, иметь которую для одиночки- инвестора будет накладно. В частности речь идет о программах Autochartist и Trading Central, услугами которых пользуются многие трейдеры и инвесторы. Исходя из методики прогнозирования цены в будущем, основанной на схожем поведении в прошлом, можно выделить следующие основные подвиды технического анализа:

Анализ графических фигур. В его основе лежит метод выявления фигур технического анализа, которые служат своеобразным торговым сигналом и руководством к действию. В свою очередь, все паттерны условно делятся на фигуры продолжения и разворота тренда, а также перехода в диапазонную торговлю. Это, пожалуй, один из самых популярных и рабочих методов технического анализа, так как многие из фигур довольно просто обнаружить на графике не обладая серьезными навыками (треугольник, двойная вершина/дно или прямоугольник). Кроме того, анализ графических фигур позволяет определять важные уровни поддержки и сопротивления, строить трендовые каналы.

Любое ценовое колебание, произошедшее на рынке в определенный момент, может быть отображено на графике несколькими способами. Наиболее используемые — японские свечи и бары. Методика анализа основывается на том факте, что слабость или сила, продемонстрированная ценой, будет визуально подтверждена в теле свечи или бара. Свечной анализ имеет долгую историю, разработанные паттерны и довольно прост в использовании.

Любая японская свеча имеет цену открытия/закрытия, максимальную/минимальную цену и окрашивается в зависимости от состояния рынка (черная — медвежий, белая — бычий). В свечном анализе учитывается основное тело, наличие шипов (теней) и цвет свечи. Анализ с применением баров, схож с методами оценки рынка по японским свечам. Каждый бар указывает на цену открытия/закрытия и на минимальную/максимальную цену. Однако в отличии от японских свечей, тело бара имеет меньше визуальной информации, на которую можно опираться в анализе. При этом и японские свечи и бары успешно используются, и как отдельные индикаторы, и как часть свечных паттернов или торговых моделей.

Впервые был предложен Ральфом Эллиоттом, как теория, объясняющая развитие и изменение рыночных моделей. Согласно ему, любой процесс на рынке не бывает однородным и за ростом следует падение (или коррекция). Он выделил восемь волн (пять отвечающих за рост и три за коррекцию), на которые можно разложить любое рыночное движение.

Расчет длины волн основан на математических формулах Фибоначчи. Это позволяет спрогнозировать развитие ситуации, определив текущую волну. Волновой анализ считается самым трудным в освоении и применении на практике, из всех средств технического анализа.

Анализ по объемам, опционным уровням, данным с бирж и комиссии по ценным бумагам. Сравнительно молодой вид анализа, который обязан своему появлению новой линейки торговых терминалов, собирающих и анализирующих большой объем торговой информации. Кроме того, большинство крупных площадок и регуляторы финансового рынка, предоставляют подробные отчеты с рынка фьючерсов и акций, по которым можно спрогнозировать поведение цены. В основе данного анализа лежит идея, что рынок ходит от покупателя к продавцу, поэтому сильный спрос/предложение на определенном уровне вызовет отскок или разворот цены.

Как и в предыдущем случае обязан техническому прогрессу. Сегодня трудно представить инвестора, который бы не обращался к индикаторам или советникам. Большинство из них работает в автоматическом режиме, экономя ресурсы трейдера. Кроме того, обилие индикаторов позволяет построить такие торговые стратегии, которые невозможно создать при ручном анализе рынка.

Перечисленные методы технического анализа, лишь часть из того многообразия, которое можно использовать в повседневной работе. Главное при работе с ними не забывать, что к разным инструментам необходим свой индивидуальный подход, основанный на выявленных исторических закономерностях. Прежде чем приступить к применению технического анализа на практике, инвестор должен удостовериться в том, что выбранный им вариант анализа, подходит к разработанной концепции инвестирования. Так же немаловажно будет общая подготовка инвестора, ведь неправильная трактовка данных может привести к негативным результатам.

В первое время лучше использовать простые методы технического анализа, такие как свечной, анализ фигур и индикаторный. Свечной анализ считается «старожилом» среди методов технического анализа и перекочевал на западные рынки от трейдеров Азии.

Его козырь — простота в использовании. Для оценки ситуации достаточно бросить взгляд на график. Тоже самое можно сказать и про часть комбинаций, сформированных на основе такого анализа. Больше всего это утверждение подходит к фигурам разворота (повешенный, молот, падающая звезда) и меньше к фигурам продолжения тренда (Метод трех свечей, три белых солдата и т д.). Если не углубляться в подробности (всего насчитывается больше 100 комбинаций), а остановиться на наиболее простых, то на освоение данного вида технического анализа уйдет несколько дней. Кроме того, существуют индикаторы, которые автоматически отслеживают сформированные паттерны и дают торговые подсказки. К недостатку данного метода можно отнести тот факт, что на малых временных периодах, его показания могут быть ложны. Поэтому использовать свечной анализ нужно на старших таймфреймах, от D1 и выше.

В отличие от анализа по японским свечам, анализ фигур можно использовать на более коротких промежутках времени, но не меньше чем h1. При этом следует помнить, что в основе фигур лежат важные уровни поддержки/сопротивления поэтому, чем меньше используемый таймфрейм, тем больше шумов будет в нем. Лучше сконцентрироваться на классических фигурах (голова и плечи, треугольник, двойная вершина, двойное дно, флаг), не тратя много времени на освоение всего материала.

Набив руку на простых методах технического анализа, можно переходить к более сложным, к работе с объемами, опционными уровнями и волновым анализом. Последний, наиболее сложен. Подготовка хорошего волновика занимает много времени и стоит приличных денег. Не стоит пренебрегать и индикаторами. Несмотря на бытующее мнение, что часть из них лишь «констатирует» цену, объединив несколько индикаторов или связав их с методами технического анализа, можно получить довольно удачный вход в рынок.

источник

Вы заметили на предыдущих занятиях, для торговли на финансовом рынке важно умение прогнозировать движения цен, определять изменения направления, следить за текущей ситуацией. Для прогнозирования торговли на финансовом рынке созданы всевозможные методы анализа. Они помогают с большой вероятностью прогнозировать движение на рынке, а это значит — прибыльно торговать. Мы начнем изучение этих методов. Первым рассмотрим — технический анализ валютного рынка Форекс.

Разберемся, откуда же появился технический анализ и что это такое. В девятнадцатом веке началось развитие рынков — места, где участники торговли заключали сделки со всевозможными материальными и нематериальными ценностями. Особенностью является то, что участник торгов не интересуется, кто его оппонент по сделке, его интересует цена и объем. Биржа представляется классическим рынком.

Такая организация торгов повысила возможности участников при заключении сделок — повысилась ликвидность рынка. Поэтому у участников торгов появилась возможность не только приобретать или продавать товар по выгодной цене, но и выполнять это несколько раз, покупая товар дешево, а продать дорого – таким образом играть на рынке. Чтобы получить успех, важно предвидеть движение рынка в будущем — выполнить удачный прогноз.

В начале таких методов прогноза исчислялось количеством участников. Шло время, некоторые методы отмирали, некоторые получили популярность и стали постепенно развиваться. В итоге эти методы анализа разбились на две ветки: технический и фундаментальный анализы. При фундаментальном анализе используются факторы, относящиеся к предмету торговли – экономике и политике.

Технический анализ валютного рынка Форекс учитывает поведения толпы, влияющие на рынок. Согласно, техническому анализу, есть ряд закономерностей, они подтверждают поведение рынка. Аналитик учитывает факты и использует для прогнозирования поведения рынка в дальнейшем.

Основными данными технического анализа есть два параметра – это цена товара, а так же объем сделок с этим товаром. Но эти параметры сами по себе не интересны, важно поведение во времени. Этот набор, показывает историю поведения рынка, и содержит необходимое для анализа и главное, для прогнозирования поведение рынка в последующем.

Он применяется на всех рынках.
Опытный спекулянт одновременно работает на нескольких рынках, ему некогда основательно анализировать каждый. Технический анализ позволяет следить за всеми рынками одновременно.
Методик технического анализа валютного рынка огромное количество, это как некий конструктор, используя его, каждый может построить торговую систему.
Технический анализ валютного рынка — творческая работа, если подходить разумно – может принести прибыль.

Технический анализ валютного рынка Форекс — исследование при помощи графиков. Цель — прогноз направления движения цен. Движение цены – важная статистика в техническом анализе, и является единственной точной мерой настроения инвесторов, она отражает совпадение спроса и предложения.

Технический анализ валютного рынка Форекс не панацея. Но вдумчивый трейдер может рассмотреть реальную картину происходящего и это позволит ему принять правильное решение.

Рассмотрим постулаты технической теории.

Важный постулат технического анализа валютного рынка, понимание важно для нормального восприятия методик анализа. Факторы, такие как — экономический, политический, психологический, уже учтены и отражены на графике. На всякое изменение цены влияет изменение внешних факторов.

Анализируя ценовые графики и показания всевозможных индикаторов, аналитик добьется того, что рынок укажет вероятное направление движения цены. Эта предпосылка имеет конфликт с фундаментальным анализом, где внимание уделяется изучению факторов, и только после анализа, которых делаются выводы относительно движения рынка. Если спрос превышает предложение, тогда фундаментальный аналитик делает вывод, что цена растет. Технический аналитик сделает вывод “наоборот”: цена растет, а спрос превышает предложение.

Это предположение является основой создания всех методик технического анализа валютного рынка, так как рынок подвержен тенденциям, его можно анализировать. Из этого вытекает два следствия. Первое: тенденция, вероятнее всего, будет развиваться дальше, а не преобразится в собственную противоположность. Второе: действующая тенденция развивается, пока движение цены не пойдет в обратном направлении.

Технический анализ валютного рынка Форекс и исследование динамики изменения рынка тесно связано с изучением человеческой психологии. Графические модели, которые выделили и классифицировали в последние 100 лет, отражают важные особенности психологического состояния валютного рынка. Они показывают, какие настроения — господствуют на рынке, бычьи или медвежьи.

Если эти модели работали в прошлом, предположим, в будущем они так же станут работать, так как основываются на человеческой психологии, которая со временем не меняется. Сформулируем последний постулат «история всегда повторяется» другими словами — ключом к пониманию будущего будет изучение прошлого.

Контрольные вопросы.

Какие существуют ветви анализа?
Технический анализ — что это?
Как понимать постулат — «История повторяется»? Приведите примеры из жизни.
Что является объектом изучения Технического анализа валютного рынка Форекс?

источник

Если сравнить торговлю на рынке валют с торговлей другими активами, то можно отметить, что отличие первой состоит в том, что стоимость всякой валюты всегда считается относительной величиной. Это объясняется тем, что она обязательно должна быть выражена в единицах другой валюты.

Таким образом, задача, которая стоит перед инвестором усложняется. Потому что надо искать не только самую сильную или самую слабую валюту, но и найти подходящую для неё пару.

Хорошо то, что полностью ликвидных валют не очень много – это доллар США, евро, британский фунт, франк Швейцарии и канадский и австралийский доллар. Всех их можно торговать на межбанковском спотовом рынке, а также на срочном, тут сделки принимают форму внебиржевых форвардных и биржевых фьючерсных контрактов.

Для выявления самой слабой и самой сильной валюты нужно выполнить следующее.

При этом критерием оценки может быть и другая, по вашему выбору, валюта. К индексу применяют различные методы технического анализа для определения силы преобладающей тенденции. За пределами торгово-взвешенных индексов есть также другие индикаторы, они показывают поведение валюты в сравнении с корзиной других валют.

Особенно важны разницы уровней краткосрочных процентных ставок. Эта разница или иначе дифференциал, оказывает поддержку валюте той страны, где процентные ставки выше.

Валютный рынок по сравнению с другими самый техничный и меньше всего подвержен различным интервенциям центробанков и манипуляциям. Чего нельзя сказать о рыках акций или облигаций. Техничность рынка состоит в том, что очень хорошо работают методы на базе чисел Фибоначчи, волновые, например, Элиота, а также циклические методы.

Можно торговать на основе фундаментальных данных. Однако, без технического анализа Фундаментальному анализу не справиться. Надо сказать, что технический анализ без фундаментального тоже мало применим. Это означает, что фундаментальный анализ может помочь определить, какова будет динамика рынка Форекс на несколько лет. При этом Технический анализ помогает поймать точку для входа или разворота в этот рынок. Вот почему технический анализ на валютном рынке, без фундаментального будет малоэффективен.

Несколько индексов существует. Например, для Доллара, а также Евро, для Йены тоже индекс найдется. Эти индексы составляются на базе корзины валют, которые формируются пропорционально той доли, которую вносит каждая валюта в торговый баланс каждого государства США, Еврозоны и, например, Японии.
Эти индексы тоже очень техничны. На них есть специальные фьючерсные контракты, но они больше подвержены факторам изучаемых фундаментальным анализом. Меньше они подвержены еженедельным или внутридневным колебаниям.

Большая часть технических методик прогнозирования рынка разрабатывались, изначально, для регулируемых рынков, на них позиции контролирующих органов должны быть сильны. К ним относятся биржевые рынки – классические, где трейдер обладает возможностью получить отчет о времени и объеме проведенных сделок, на базе которых осуществляются построения и дальнейшее моделирование цены на будущее.

Трейдер задаёт себе вопрос! Насколько будет адекватна его информационная система, и как она будет соответствовать реальному положению на рынке. Возникает вопрос, не играет ли он с каким-либо симулятором торгов. Когда речь идет о валютном рынке, особенно важна взаимосвязь ценовой составляющей рынка, а также временной — соответствие цены сделки со временем ее проведения. Искажение этих параметров приводят к сильным искажениям поведения цены в будущем.
Опираясь на все вышесказанное, рынок Форекс очень сложен в прогнозировании. Говорят, что трейдеры делятся на две категории.

Другой взгляд на технический анализ на рынке Форекс

Интернет трейдинг в последнее время проходит период своего расцвета. Это приводит к революционным переменам в деятельности инвесторов. Компьютеры позволяют всем желающим участвовать в работе мировых валютных и других рынков. При этом сделать это можно из любой точки земного шара.
Для кого-то торговля на Форексе может быть идеальным бизнесом. Мысли конвертируются в деньги сразу без каких-либо промежуточных стадий, которые присущи другой деятельности предпринимателя. Кроме того, прибыль на валютном рынке Форекс можно заработать вполне приличную.

При этом, фундаментальное исследование рынка – это довольно трудный вид деятельности. Вот почему большая часть инвесторов применяет не фундаментальный, а технический анализ на валютном рынке.

источник

Технический анализ рынка Forex, является одним из способов прогнозирования ценового движения валют, основывающегося на анализе ценового изменения в прошлые периоды.

Участники торгов, применяющие в работе технический анализ (а таких очень много), утверждают, что паттерны и тренды на рынке Форекс регулярно повторяются, поэтому проанализировав ситуации и рыночное поведение в прошлом, они пытаются предугадать, как будут обстоять дела в будущем.

Для правильной организации своей работы трейдерам, как новичкам, так и профессионалам, следует понимать, что ценовое колебание мировых валют подчиняются строгим закономерностям.

Почти любое движение можно предсказать, и основной проблемой здесь является лишь область вашего понимания рынка.

Обучение торгам на рынке Форекс у некоторых занимает довольно таки продолжительное время (иногда продолжается даже всю жизнь). Хотя, кажется, что здесь все просто, раз деньги на валютном рынке являются товаром, то нашей целью будет продать подороже или купить подешевле, чтобы получить прибыль на разнице. Но для этого необходимо чувствовать и знать, когда именно продать, а когда купить .

Как раз для этих целей и был придуман технический анализ, исследующий рынок и его динамику с целью определения направления дальнейшего ценового движения.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2019 ГОД

Самый крупный брокер с 2014 года! обзор/отзывы | ЗАРАБОТАТЬ С 1$ Платформа социальной торговли. обзор/отзывы | КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРЕЙДИНГ Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$

Большинство трейдеров новичков, для работы не применяют технический анализ, поскольку считают его довольно таки сложным для своего понимания. Они попросту ориентируются на общественную информацию, свою интуицию и простую удачу. Но такой подход совершенно неверен !

Хотя технический анализ и обладает на первый взгляд сложной терминологией, но он не требует от трейдера каких-либо углубленных познаний в области экономики или математики. Тем более, в сети существует масса компаний, которые всем желающим без исключения предоставляют свои уже готовые прогнозы технического анализа .

Видео. Основы в техническом анализе на Forex

Технический анализ, основан на изучении огромного количества всевозможных факторов. При этом следует отметить, что аналитика валютного рынка имеет несколько определяющих направлений. К примеру, данный анализ демонстрирует нам ценовое поведение за какой-либо определенный промежуток времени (год, несколько или один месяц, неделя или несколько недель, день или несколько дней).

Реализация технического анализа происходит в форме диаграмм и всевозможных схем, отражающих общую зависимость между отдельно взятыми факторами.

Тиковый график валютной пары:

Трейдерам необходимо регулярно отслеживать динамику рынка, только так можно гарантировать более точные результаты прогнозирования, а соответственно и получения большей прибыли в результате спекуляции валютами. Биржевым игрокам, необходимо научиться четкому интерпретированию всевозможных графических моделей технического анализа в сфере рынка Форекс и разбираться в тонкостях движения цены. Тогда хорошая прибыль не заставит себя долго ждать.

Линейный график валютной пары:

В основе всей науки о техническом анализе, лежат графики ценового движения. К основным постулатам, основывающим технический анализ можно отнести следующие:

1. Курс цен учитывает все. Другими словами графики тех анализа содержат всю существующую информацию событий происходящих на рынке. Т.е. ценовые графики любого из финансовых инструментов в себе уже содержат полные данные о текущем и прошлом рыночном состоянии. Любой фактор, который имеет влияние на цену (психологический, политический, экономический и т.д.), был учтен рынком и моментально включен в цену.

Применяя этот метод на практике можно получать неплохую прибыль, но при этом помните, что между тем как будет получена информация и тем, как она впоследствии воздействует на стоимость, проходит некоторое время.

2. Ценовое движение подчиняется тенденциям. Рыночная тенденция (тренд) является однонаправленным движением цены, действующим на протяжении определенного непрерывного временного периода. Тренд или направленность ценового движения, является базовым постулатом технического анализа.

Задачей трейдеров, доверяющих техническому анализу, является своевременное обнаружение на ценовом графике возникновения определенной тенденции (т.е. начала рыночного движения в определенном направлении), а также осуществление сделок в соответствии с возникшей тенденцией.

Тенденции валютного рынка Форекс могут быть бычьей – происходит увеличение цены, словно бык ее приподнимает рогами, медвежьей – происходит нисходящее движение цены, как будто бы медведь на нее наваливает лапами и прижимает к низу и боковой, т.е. флэт, когда изменение цены минимально, либо она вообще перестает двигаться.

Необходимо сразу отметить – при наблюдении продолжительного флэта, за ним может последовать резкий скачок цен либо вниз, либо вверх.

Ценовое повышение – бычья тенденция:

Ценовое понижение – медвежья тенденция:

Рынок практически не двигается – боковая тенденция или флэт:

Необходимо сразу сказать, что в чистом виде на валютном рынке эти тенденции Вы не встретите, по этой причине нисходящей тенденцией считается такое ценовое понижение, которое значительно превосходит ее повышение и наоборот, восходящий тренд – ценовое движение вверх значительно превышает ее движение вверх.

Цена всегда двигается направленно, поэтому действующая тенденция ценового движения будет иметь больше шансов продолжаться, нежели шансов на изменение направления.

3. Никогда не работайте против трендового движения. Практически все торговые системы основаны на работе по тренду, когда осуществление сделок происходит исключительно по направлению господствующей тенденции. Но следует сказать, что начинающие трейдеры в своем большинстве пытаются вести торги против трендового направления, что и приводит к потере средств.

Только когда у Вас накопится достаточно опыта, тогда уже можете попробовать свои силы в определении ключевых моментов изменения тренда и играть на его изменении.

4. Повторение истории или закономерность рынка – это следующий момент технического анализа, говорящий о том, что правила, действовавшие в прошлых периодах, будут также действенны в данный период времени, а также в будущем. Суть данного принципа заключается в вере тому, что все законы (психологические, экономические, политические, физические и т.д.) с течением истории практически не изменяются, а зная законы, работавшие в прошлые периоды, можно предугадывать настоящее и будущее.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2019 ГОД:

А ТАКЖЕ, ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ:

К основным целям технического анализа в торгах на Форекс можно отнести следующие:

оценка существующего трендового движения (вниз/вверх/флэт);
оценка срока продолжительности тренда (краткосрочный/долгосрочный, начало/зрелость/завершение);
оценка амплитуды колебания цен по действующему направлению (сильное курсовое изменение или слабое).

После определения данных составляющих ценовой динамики, можно осуществлять сделки с анализируемым инструментом.

Как мы говорили ранее, технический анализ использует исключительно цену, к тому же сведения о ней являются общедоступной информацией, поступающей в онлайн-режиме.

Методы применяемые в техническом анализе принято разделять на такие категории:

Графический метод. Данный метод, по праву можно назвать визуальным. Для прогнозов в нем используются только графики цены и объема. Основной задачей графического метода является определение графических разворотных паттернов, а также продолжения движения моделей цены (Прайс Экшен, свечной анализ), выявление важнейших уровней сопротивления/поддержки, других уровней (PPZ, Фибоначчи) и торговых диапазонов. В свою очередь графические методы также подразделяются на виды, зависящие от типа графиков (из них: японские свечи, затем линии, бары…);

Фильтры. Данные методы применяют цифровые фильтры и также математическую аппроксимацию. Появились они довольно таки давно, но активно развиваться и применяться начали только тогда, когда появились инновационные компьютерные технологии. К таким методам относятся методы следования и опережения тренда.

Компьютерный (математический) метод. Он основан на использовании большого количества всевозможных индикаторов, которые базируются на различных теориях, квантовом и волновом анализе, статистическом анализе и методах нечеткой логики.

Большинство индикаторов предназначается для того, чтобы анализировать конкретный финансовый инструмент на определенном промежутке времени, но есть и такие, что обладают универсальным характером. Поэтому к использованию индикаторов следует подходить избирательно, чтобы они соответствовали своему назначению и решению ваших задач.

Теория циклов. Технический анализ в дополнение использует некоторые из теорий касающиеся циклического ценового колебания. Одни из этих теорий основаны на экономических циклах, другие на математических, а есть и такие, где за основу взяты собственные философские видения, например волновая теория Эллиотта. Существуют даже такие теории цикличности, в которых рассматривается влияние на финансовый рынок магнитного поля нашей земли и даже солнечной активности.

Есть и другие категории, которые отнести к какой-либо из вышеперечисленных групп очень трудно, к примеру :

Сразу хотим подчеркнуть, что к анализу рынка Форекс следует подходить комплексно, только в таком случае вы сможете получать наиболее достоверные прогнозы, касающиеся движения финансовых инструментов и уже на их основе выбирать лучшую стратегию торговли.

Следует отметить, что на сегодня технический анализ – это самый популярный метод рыночного анализа, активно используемый практически половиной трейдеров. Вторая половина валютный рынок анализирует другими методами (механические системы, затем фундаментальный анализ, торговля на новостях и т.д.).

Следующий фактор, влияющий на популярность тех анализа, это наличие в торговых терминалах всевозможных индикаторов, которые трейдерам нет необходимости дополнительно искать и устанавливать.

И наконец инструменты, используемые в техническом анализе, дают возможность очень быстро сориентироваться для принятия правильного решения, а также одинаково эффективно применяются как при заключении краткосрочных сделок, так и при долгосрочных капиталовложениях.

Изучаем углубленно технический анализ

источник

Про технический анализ написано больше всего материала по Форексу. Связано это с большим желанием трейдеров из хаоса сделать правила торговли, найти закономерности. Частично это получилось сделать лишь небольшой группе трейдеров. В этой статье мы поговорим про различные подходы технического анализа.

Можно напридумывать много различных определений. Главная суть технического анализа в том, что трейдер принимая решения в покупке или продаже больше ничем не оперирует, кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.

В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):

В цене уже учитано все
Цена имеет свойство цикличности и повторения
На рынке бывают тренды

Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он же считается ее основателем. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.

Есть множество различных подходов к изучению технического анализа.

Технический анализ без прорисовки линии тренда большая редкость. Если открыть какой-нибудь вебинар по анализу рынка, то наверняка там будут присутствовать различные линии.

Тренды строятся в виде линий «на глаз». В случае восходящего тренда ищутся последовательные восходящие точки минимума и через них проводится линия. В каждой книге по техническому анализу этому подходу посвящается целый раздел. Хотя реально строить стратегию и торговать по линиям трендам невозможно. Это связано с тем, что линия строится уже на истории цены. По мере развития движения цены она будет как ускоряться, так и замедляться. Пока инвестор будет ждать 100% сигнал на вход, то тренд к этому времени заканчивается.

С массовым появление компьютеров важную роль в техническом анализе стали приобретать индикаторы. Их на данный момент столько, что и не перечислить. Есть трендовые, есть осцилляторы, есть основанные на объемах и т.д. Но идеального пока никто не придумал и видимо никогда не придумают.

Каждый индикатор строится всего лишь на пяти значениях, которые доступны каждому трейдеру для просмотра:

Цена открытия
Цена закрытия
Максимум
Минимум
Объем

Главная идея торговых стратегий на индикаторах опирается на их показания. Есть понятие «перекупленность», «перепроданность». Если какой-то осциллятор вошел в эту зону, то аналитики будут советовать открывать позиции в противоположную сторону. Иногда это будет давать плюс, но иногда и минус.

Наибольший интерес для трейдеров представляют самые классические индикаторы:

Представление биржевых графиков в виде Японских свечей (баров) является классическим вариантом в техническом анализе. Это огромное и интересное направление для изучения. Есть даже целые книги посвященные исключительно им.

Японские свечи хороши тем, что показывают сразу 4 основных параметра: открытие, закрытие, максимум и минимум в единицу времени. Этим она является гораздо удобнее, чем линия цены на графике

На основе Японских свечей строятся «свечные модели» (паттерны). Это графические ситуации на графике, которые являются предвестниками каких-то движений. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движение. Таких паттернов существуют десятки.

Например, паттерн «звезда Доджи» является предвестником к понижению

Японские свечи — это прекрасная тема для изучения, но они никогда не смогут стать Граалем. У них много ложных сигналов, поэтому нельзя строить свою торговую систему исключительно на них.

Чартисты (люди, которые изучают подробно колебания цен) внимательно отыскивают различные графические фигуры на графике. Как показывает практика, поведение цен циклично на рынках, поэтому зачастую история повторяется, рисуя одни и те же графические модели.

На графиках часто возникают графические модели (особенно на крупных таймфреймах h4 и d). Во время торговли сложно заранее понять, что будет за фигура. Трейдер может проводить анализ лишь по завершению формирования фигуры, а это может быть уже слишком поздно для входа в сделку, т.к. цена ушла далеко.

Графических моделей придумано очень много. Рассмотрим популярные

Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» крайне негативно относится к подобным фигурам. Он уверен, что если строить график на основание подбрасывания монеты, то и в нем можно отыскать подобные фигуры, а значит основывать торговую стратегию на них бессмысленно.

Пробои линий сопротивления и поддержки регулярно встречаются на рынках. Большинство пробоев ложные, но истинные могут принести большие деньги. Многие торговые стратегии основаны на пробоях.

После истинных пробоев следует сильное движения цены в сторону пробоя. На этом можно делать неплохие деньги, но такие ситуации бывают несколько раз в год.

По статистике самые прибыльными торговыми роботами являются пробойные. Рекомендую прочитать про этот вид стратегий в отдельной статье:

Теория основанная на волнах Эллиотта носит больше теоретический характер. Главная идея в том, что любое движение на рынке состоит из нескольких фаз. Каждая фаза характеризуется размером движения и временем.

Причем волна Эллиотта на понижение и на повышение имеют те же самые стадии развития. В свою очередь каждая локальная волна также состоит из маленьких волн.

В реальных торгах сложно отыскать эти волны Эллиотта, а тем более открывать позиции на основании этих данных, поэтому этим подходом мало кто пользуется. Лишь профессиональные трейдеры в состоянии искать точки входов/выходов по волнам. Новичкам не рекомендую заниматься этой теорией.

Чтобы хорошо разбираться в техническом анализе необходимо прочитать не одну книгу. Благо их очень много по состоянию на 2018 год.

Рекомендую прочитать следующие книги:

Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика (автор Джон Мэрфи)
Технический анализ. Полный курс (автор Джек Швагер)
Технический анализ от А до Я (автор Акелис Стивен)
Биржевые секреты (автор Линда Рашке)
Технический анализ (автор Майкл Н. Кан)
Межрыночный технический анализ (автор Джон Мэрфи)
Метод графического анализа крестики-нолики (автор Томас Дорси)
Малая энциклопедия трейдера (автор Эрик Л. Найман)
Торговый хаос (автор Билл Вильямс)
Учебник по дейтрейдингу (автор Льюис Борселино)

Смотрите также видео про технический анализ:

источник

Валютный рынок в своем движении учитывает абсолютно все. На ценовом графике находят отражение политические и экономические факторы. К примеру, снятие санкций ЕС с Ирана на поставку нефти на международный рынок или выплату Грецией задолженности ЕС можно отнести к мощнейшим стимуляторам движения валют.
Тенденции систематически повторяются. Время от времени цена будет рисовать идентичные фигуры, которые называются паттернами. Это связанно с тем, что, несмотря на изменение ситуации мире, психологический фактор никогда не меняется, и трейдеры в большинстве случаев пользуются шаблонами поведения на рынке. Сказать более, трейдеры привыкли реагировать на определенные новости одинаково. Зная реакции участников рынка, можно своевременно открывать и закрывать позиции.
В основе любого движения лежит тренд. Технический анализ валютного рынка в реальном времени просто невозможен без определения основной тенденции на рынке. Если бы в его рамках царил хаос, ни о каком прогнозировании, а тем более о заработке за счет спекуляции на ценах, не могло бы быть и речи.

Бычья тенденция (или восходящий тренд) – цена направляется вверх.
Нисходящая тенденция (или медвежий тренд) – цена устремлена вниз.
Боковой тренд (или флэт) – это период застоя на рынке, некий момент неопределенности. Цена движется в узком ценовом коридоре, а участники рынка только думают над тем, в какую сторону им открывать позиции.

В качестве инструментов технического анализа могут выступать:

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс. Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу. технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы. графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график. В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей. Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным. Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день. Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной. Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике. Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой. Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN) .

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы. На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня. Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

До какой цены продолжиться тренд;
До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

Коридор значений флета;
Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней. Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону. Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный.

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются.

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков. С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка. Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.

Чтобы торговать на форексе прибыльно. нужна торговая система. Успешная торговля на форекс предполагает решение четырех основных задач:

выявление актуальной тенденции движения валютного курса;
оценка потенциала действующей тенденции (вероятности её продолжения или коррекции) в изучаемой перспективе;
определение наиболее подходящих моментов для вхождения в рынок (открытия торговой позиции)
завершения сделки (выход из торговой позиции)

Вся информация учтена ценой. Валютный рынок, находящийся в движении, учитывает все причины, обуславливающие его динамику. Это означает, что любые факторы и обстоятельства, оказывающие влияние на рыночную ситуацию (психологические, экономические, политические, климатические), априори учтены курсом валюты и получили свое отражение на графике цены.
Существующая тенденция склонна к продолжению. Динамика валютного курса (рынка) происходит в соответствии с определенной тенденцией. «Трендовый» рынок поддается анализу с целью установления закономерностей его развития (в отличие от «беспорядочного» рынка). Наиболее вероятным сценарием развития событий на «трендовом» рынке является продолжение движения валютного курса в направлении актуальной тенденции (изменение данного направления менее вероятно). Причем динамика рынка в определенном тренде будет характерна до тех пор, пока курс валюты не начнет двигаться в противоположную сторону.
История склонна к повторению. У рынка есть определенная «память» на минувшие события. И если в будущем на рынке будет происходить нечто подобное, что уже имело место в прошлом, то, скорее всего, реакция валютного курса может быть адекватна, а значит – предсказуема. Чтобы точно прогнозировать будущее – необходимо тщательно изучать прошлое.
Цены двигаются по алгоритму. В техническом анализе существует такое понятие как «паттерн», которое охватывает все графические представления графика цен. Паттерны помогают оценить вероятность движения цены в ту или иную сторону. Существуют общепринятые паттерны (или фигуры): голова и плечи, флаг, вымпел. У профессиональных трейдеров (как стать трейдером с нуля? ) со временем складываются свои собственные паттерны, которыми они пользуются для анализа движения цены.
Работает на любом таймфрейме. Технический анализ валютного рынка универсален и может работать на любом графике: минутном, дневном и даже годовом. Разница лишь в том, что для разных таймфреймов используются разные основы анализа.
Не требуется глубокого понимания инструмента. Чтобы использовать тех. анализ вам не потребуется следить за экономической ситуацией стран, можно вообще не читать новости и не смотреть специализированные каналы.

Многие трейдеры используют исключительно технический метод анализа валютного рынка и действительно верят, что знание фундаментальных факторов им скорее навредит и выбьет из ритма.
Технический анализ чаще используется для прогнозирования краткосрочных тенденций, а фундаментальный — более долгосрочных.
Технический подход чаще используется трейдерами-новичками, тогда как фундаментальный анализ заложен в основу торговых систем крупных хедж фондов и портфельных управляющих.
Теханализ не работает на мало ликвидных рынках и на рынках где частые интервенции.

Существует огромное множество инструментов технического анализа валютного рынка, которое невозможно описать в статье об основах теханализа, поэтому ограничимся перечислением: Поддержки и сопротивления, свечной анализ, математические индикаторы и осцилляторы (например ADX ), волновой анализ, фрактальный анализ, торговые каналы. Также существуют специфические разделы технического анализа, такие как теория хаоса и астрология. В конце статьи вы найдете список литературы для полноценного изучения каждого из перечисленных инструментов.

источник